Archegos爆仓案调查启动 投行:不易导致系统性风

2021-04-05 08:31
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拜登欲投逾2万亿美元搞基建

分析师:企业税上调恐对股市不利

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  当地时间3月31日,美国总统拜登在宾夕法尼亚州匹兹堡发表讲话,公布了一项超过2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年,为拜登-哈里斯政府“重建更美好未来”(Build Back Better)计划的一部分,旨在重建美国老化的基础设施,推动电动汽车和清洁能源,创造就业机会。

  当天,多只电动汽车概念股、交通运输、清洁能源概念ETF大受推动。其中特斯拉收涨5.08%,市值一夜增长310亿美元。市场整体也对提案反应积极,截至美股4月1日收盘,道指涨0.52%,纳指涨1.76%,标普500指数涨1.18%,报4019.87点,史上首次站上4000点大关。

  拜登基建计划清单:

  # 向桥梁、道路、公共交通、港口和电动汽车开发等交通基础设施建设投入6210亿美元

  # 直接拨款4000亿美元用于家庭护理人员和老年人和残疾人的护理

  # 向改善饮用水设施、扩大宽带接入和升级电网投入3000多亿美元

  # 投资3000多亿美元用于建设和改造200万套可负担住房,以及建设和改善学校

  # 投资5800亿美元用于振兴制造业、研发和就业培训等

  据《金融时报》4月1日报道,一项民意调查显示,约有54%的美国人(包括73%的民主党派)支持该项基础设施计划。

  拜登提出的这项基建计划若要通过,可能还需要克服一些障碍。一方面,在美国国会去年12月批准约9000亿美元经济纾困法案后,国会共和党领袖已暗示他们不希望再出台新一轮大规模经济纾困计划。今年3月针对另一项1.9万亿美元的经济救助计划进行投票表决时,就无一共和党众议员投赞成票。另一方面,据报道,美国传统基建主要由地方政府投资,而当前地方政府财政压力大,基建投资的能力和意愿存疑。

  盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克在接受媒体采访时表示,基础设施建设是推动经济的有效方式,但是时间跨度会很长。通过宣布这份基础建设提案,拜登也向逐渐失去蓝领工人支持的民主党发出促进就业的信号。短期内,股市没有对此产生负面的影响,但是随之而来增加的企业税恐怕会对股市是一个不利的信号。

  为了给基建计划筹资,拜登政府计划将联邦企业税税率从21%提高到28%,并将美国企业海外利润的最低税率从10.5%提高至21%,将收入超过40万美元的人群最高个人税率提高至特朗普减税之前的39.6%。

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Archegos爆仓案调查启动

机构:不易导致系统性风险

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  据报道,证券监管机构正在调查Archegos Capital Management的交易。该资产管理公司由老虎基金“后代”、知名基金管理人Bill Hwang负责运营,近期对股票进行高杠杆押注,上周发生爆仓事件,引发华尔街动荡。据《金融时报》报道,Archegos使用了500%的杠杆,5天内损失了1100亿美元。

  不过,从3月30日开始,Archegos爆仓概念股多数反弹,一定程度上缓解了市场对本次爆仓事件的负面情绪。

  有分析称,该事件可能致使全球投行损失超过60亿美元。当地时间3月29日,野村证券警告将面临20亿美元的损失;瑞士信贷也表示第一季度业绩也将因此事受到重大影响。路透社引述消息人士的话报道称,瑞信保守估计损失10亿美元,最高恐达40亿美元。另据日经新闻,瑞穗可能也面临100亿日元的损失。

  据《金融时报》消息,欧美监管机构已经开始着手调查这些投行在处理此事时是否有不当行为,其中美国证券交易委员会(SEC)以及英国金融行为监管局(FCA)均已要求此事涉及的银行提供相关信息,美国金融业监管局(FINRA)也已经与业内人士召开会议,以了解企业及其客户所受的影响,明确信贷风险,并鼓励交易商控制敞口。

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